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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 979.00 | 7 257.00 | 74 722.00 | 81 979.00 |
040 Immobilisations financières | 258 444.00 | 250 000.00 | 8 444.00 | 258 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 331.00 | 259 165.00 | 83 166.00 | 342 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 986 688.00 | | 986 688.00 | 986 688.00 |
072 Créances – Autres | 437 208.00 | | 437 208.00 | 437 208.00 |
084 Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 461 938.00 | | 1 461 938.00 | 1 461 938.00 |
110 Total général Actif | 1 804 269.00 | 259 165.00 | 1 545 104.00 | 1 804 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 117 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 545 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 150.00 | 675 000.00 | | 657 150.00 |
230 Autres produits | 5 620.00 | 3 082.00 | | 5 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 770.00 | 678 082.00 | | 662 770.00 |
242 Autres charges externes. | 146 997.00 | 165 054.00 | | 146 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 2 673.00 | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 691.00 | 307 965.00 | | 359 691.00 |
252 Charges sociales | 120 762.00 | 153 504.00 | | 120 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 697.00 | 807.00 | | 5 697.00 |
262 Autres charges | 815.00 | 7.00 | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 662.00 | 630 009.00 | | 637 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 108.00 | 48 073.00 | | 25 108.00 |
280 Produits financiers | 4 842.00 | 7 527.00 | | 4 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 575.00 | 300.00 | | 41 575.00 |
294 Charges financières | 11 128.00 | 14 680.00 | | 11 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 750.00 | 494.00 | | 35 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | -1 191.00 | | 4 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 070.00 | 41 916.00 | | 20 070.00 |