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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 469.00 | 86 464.00 | 127 005.00 | 213 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 183.00 | | 1 037 183.00 | 1 037 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 549.00 | 145 791.00 | 1 248 757.00 | 1 394 549.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 332 405.00 | 208 305.00 | 6 124 100.00 | 6 332 405.00 |
BZ Autres créances | 652 712.00 | | 652 712.00 | 652 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
CF Disponibilités | 766 484.00 | | 766 484.00 | 766 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039 434.00 | 208 305.00 | 7 831 129.00 | 8 039 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 984.00 | 354 096.00 | 9 079 887.00 | 9 433 984.00 |
CU Autres participations | 92 196.00 | 47 295.00 | 44 900.00 | 92 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 895.00 | | | 394 895.00 |
DH Report à nouveau | 253 692.00 | | | 253 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
DL TOTAL (I) | 714 694.00 | | | 714 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 991.00 | | | 1 310 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 662.00 | | | 343 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 803.00 | | | 3 350 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 251.00 | | | 649 251.00 |
EA Autres dettes | 2 704 653.00 | | | 2 704 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 192.00 | | | 8 365 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 887.00 | | | 9 079 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 307.00 | | | 7 994 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 670.00 | | | 1 264 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 094.00 | 24 791 800.00 | 26 842 894.00 | 2 051 094.00 |
FG Production vendue services | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 054.00 | 24 791 800.00 | 27 000 854.00 | 2 209 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 110 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 351 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 547 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 873 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 069.00 | | | -75 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 447.00 | | | 27 179 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 121 725.00 | | | 27 121 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 202.00 | | 86 996.00 | 1 315 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 649.00 | 1 394 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 649.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 834.00 | | 1 166.00 | 216 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 217.00 | | 85 830.00 | 1 083 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321.00 | 22 854.00 | 679.00 | 76 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179.00 | | 679.00 | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | 22 854.00 | | 68 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 177.00 | | 6 577.00 | 262 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 177.00 | | 6 577.00 | 262 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 803.00 | 3 350 803.00 | | 3 350 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 653.00 | 2 704 653.00 | | 2 704 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 183.00 | | | 1 037 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
UX Autres créances clients | 6 124 100.00 | | | 6 124 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
VB T. V. A. | 284 352.00 | | | 284 352.00 |
VC Groupe et associés | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 670.00 | 1 264 670.00 | | 1 264 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 320.00 | 19 098.00 | 27 222.00 | 46 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 096.00 | | | 290 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 413.00 | 6 988 562.00 | 1 076 851.00 | 8 065 413.00 |
VW T.V.A. | 434 299.00 | 434 299.00 | | 434 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 529.00 | 7 994 307.00 | 27 222.00 | 8 021 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 490.00 | | | 274 490.00 |
ST Autres comptes | 4 045 204.00 | | | 4 045 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209.00 | | | 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430 927.00 | | | 1 430 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 756.00 | | | 266 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 783.00 | | | 423 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 750 831.00 | | | 5 750 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |