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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 469.00 | 109 007.00 | 104 462.00 | 213 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 683.00 | | 1 033 683.00 | 1 033 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 049.00 | 168 334.00 | 1 222 714.00 | 1 391 049.00 |
BT Marchandises | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400 852.00 | 208 305.00 | 7 192 547.00 | 7 400 852.00 |
BZ Autres créances | 1 422 945.00 | | 1 422 945.00 | 1 422 945.00 |
CF Disponibilités | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 039 544.00 | 208 305.00 | 8 831 239.00 | 9 039 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 593.00 | 376 639.00 | 10 053 953.00 | 10 430 593.00 |
CU Autres participations | 92 196.00 | 47 295.00 | 44 900.00 | 92 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 895.00 | | | 394 895.00 |
DH Report à nouveau | 311 415.00 | | | 311 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 838.00 | | | 1 014 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 249.00 | | | 1 761 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 706.00 | | | 607 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 352.00 | | | 3 388 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 036.00 | | | 550 036.00 |
EA Autres dettes | 2 678 108.00 | | | 2 678 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 115.00 | | | 9 039 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 053 953.00 | | | 10 053 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 453.00 | | | 8 978 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734 027.00 | | | 1 734 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 900 537.00 | | 12 900 537.00 | 12 900 537.00 |
FG Production vendue services | 799 879.00 | 60 100.00 | 859 979.00 | 799 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700 417.00 | 60 100.00 | 13 760 517.00 | 13 700 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 103 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 501 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 542.00 | |
GE Autres charges | | | 141 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 540 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 701.00 | | | -20 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 112 968.00 | | | 14 112 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 812 825.00 | | | 13 812 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 549.00 | | | 1 394 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 165 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 391 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 001.00 | | | 218 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 047.00 | | | 1 169 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 496.00 | 22 542.00 | | 98 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 996.00 | 22 542.00 | | 90 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 352.00 | 3 388 352.00 | | 3 388 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678 108.00 | 2 678 108.00 | | 2 678 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 683.00 | | | 1 033 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
UX Autres créances clients | 7 192 547.00 | | | 7 192 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
VB T. V. A. | 566 484.00 | | | 566 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734 027.00 | 1 734 027.00 | | 1 734 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 222.00 | 20 221.00 | 7 001.00 | 27 222.00 |
VI Groupe et associés | 607 706.00 | 607 706.00 | | 607 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 461.00 | | | 856 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898 877.00 | 8 825 526.00 | 1 073 351.00 | 9 898 877.00 |
VW T.V.A. | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985 454.00 | 8 978 453.00 | 7 001.00 | 8 985 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715 997.00 | | | 715 997.00 |
ST Autres comptes | 2 454 152.00 | | | 2 454 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829.00 | | | 829.00 |
YT Sous‐traitance | 560 823.00 | | | 560 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 731 802.00 | | | 3 731 802.00 |