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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 469.00 | 53 269.00 | 55 200.00 | 108 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 683.00 | 100 000.00 | 933 683.00 | 1 033 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 048.00 | 235 301.00 | 1 050 747.00 | 1 286 048.00 |
BT Marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789 599.00 | 612 380.00 | 7 177 219.00 | 7 789 599.00 |
BZ Autres créances | 200 465.00 | | 200 465.00 | 200 465.00 |
CF Disponibilités | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 197 752.00 | 612 380.00 | 7 585 372.00 | 8 197 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 801.00 | 847 681.00 | 8 636 120.00 | 9 483 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073 351.00 | | | 1 073 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 125 879.00 | 47 295.00 | 1 078 584.00 | 1 125 879.00 |
CU Autres participations | 92 196.00 | 70 000.00 | 22 196.00 | 92 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 895.00 | 394 895.00 | | 394 895.00 |
DH Report à nouveau | 820 082.00 | 715 525.00 | | 820 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121 453.00 | 104 557.00 | | -2 121 453.00 |
DL TOTAL (I) | -898 090.00 | 1 223 362.00 | | -898 090.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 090.00 | 1 243 482.00 | | 350 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 158.00 | 5 943 799.00 | | 5 192 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 416.00 | 5 003 226.00 | | 2 675 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 740.00 | 994 938.00 | | 48 740.00 |
EA Autres dettes | 1 027 805.00 | 1 155 810.00 | | 1 027 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 294 210.00 | 14 394 918.00 | | 9 294 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 120.00 | 15 618 281.00 | | 8 636 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 044 210.00 | 14 341 257.00 | | 9 044 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 090.00 | 293 482.00 | | 100 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 788 834.00 | 10 788 834.00 | |
FD Production vendue biens | | 4 850.00 | 4 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 793 684.00 | 10 793 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 825 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 274 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 965.00 | 148 670.00 | | 691 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 965.00 | 234 042.00 | | 691 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580 274.00 | 48 571.00 | | 2 580 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920 274.00 | 48 571.00 | | 2 920 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228 308.00 | 185 470.00 | | -2 228 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 988.00 | 139 699.00 | | -57 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 094.00 | 18 501 452.00 | | 11 522 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 547.00 | 18 396 895.00 | | 13 643 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 121 453.00 | 104 557.00 | | -2 121 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 718.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 049.00 | | | 1 286 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 548.00 | | | 1 165 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 374.00 | 928.00 | | 64 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 874.00 | 928.00 | | 56 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 295.00 | 122 705.00 | | 47 295.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
6T Sur comptes clients | 590 672.00 | 21 709.00 | | 590 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 967.00 | 144 414.00 | | 637 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 967.00 | 144 414.00 | | 637 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 416.00 | 2 675 416.00 | | 2 675 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 805.00 | 1 027 805.00 | | 1 027 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 684.00 | 1 033 684.00 | | 1 033 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 786 408.00 | 5 786 408.00 | | 5 786 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003 192.00 | 2 003 192.00 | | 2 003 192.00 |
VB T. V. A. | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 192 159.00 | | 5 192 159.00 | 5 192 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063 417.00 | 9 063 417.00 | | 9 063 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294 211.00 | 3 852 052.00 | 5 442 159.00 | 9 294 211.00 |