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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 659 653.00 | | 659 653.00 | 659 653.00 |
AP Constructions | 1 031 846.00 | 765 172.00 | 266 674.00 | 1 031 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 103 510.00 | | 4 103 510.00 | 4 103 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 456.00 | 780 624.00 | 5 632 832.00 | 6 413 456.00 |
BT Marchandises | 10 515 303.00 | | 10 515 303.00 | 10 515 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 393.00 | 45 766.00 | 31 626.00 | 77 393.00 |
BZ Autres créances | 252 116.00 | 115 000.00 | 137 116.00 | 252 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 541 543.00 | | 4 541 543.00 | 4 541 543.00 |
CF Disponibilités | 660 806.00 | | 660 806.00 | 660 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 056 234.00 | 160 766.00 | 15 895 468.00 | 16 056 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 469 690.00 | 941 390.00 | 21 528 300.00 | 22 469 690.00 |
CU Autres participations | 602 996.00 | | 602 996.00 | 602 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 078 302.00 | 1 715 133.00 | | 2 078 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 218.00 | 363 170.00 | | 31 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 783.00 | 2 086 565.00 | | 2 117 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 403 675.00 | 15 193 404.00 | | 15 403 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039 056.00 | 3 665 678.00 | | 3 039 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 928.00 | 206 454.00 | | 219 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 396.00 | 232 524.00 | | 218 396.00 |
EA Autres dettes | 514 463.00 | 495 272.00 | | 514 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 410 517.00 | 19 808 332.00 | | 19 410 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 528 300.00 | 21 894 897.00 | | 21 528 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 011.00 | 4 680 548.00 | | 4 365 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 891.00 | 43.00 | | 290 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 089.00 | | 119 366.00 | 6 294 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 413 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 950.00 | | | 1 706 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587 139.00 | | 119 366.00 | 4 587 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 034.00 | 62 589.00 | 780 624.00 | 718 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 034.00 | 62 589.00 | 780 624.00 | 718 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 928.00 | 219 928.00 | | 219 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 463.00 | 514 463.00 | | 514 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 103 510.00 | | | 4 103 510.00 |
UX Autres créances clients | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
VB T. V. A. | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403 675.00 | 373 169.00 | 14 946 853.00 | 15 403 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 758.00 | 2 934 758.00 | | 2 934 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 348.00 | | | 207 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 657.00 | 337 148.00 | 4 103 510.00 | 4 440 657.00 |
VW T.V.A. | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 395 517.00 | 4 365 011.00 | 14 946 853.00 | 19 395 517.00 |