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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 679 025.00 | 2 925 272.00 | 753 753.00 | 3 679 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 628.00 | 2 935 632.00 | 920 996.00 | 3 856 628.00 |
BT Marchandises | 4 144 578.00 | | 4 144 578.00 | 4 144 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
BZ Autres créances | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 271.00 | | 4 331 271.00 | 4 331 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 899.00 | 2 935 632.00 | 5 252 267.00 | 8 187 899.00 |
CU Autres participations | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 873 551.00 | | | 1 873 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154 219.00 | | | -2 154 219.00 |
DL TOTAL (I) | -272 405.00 | | | -272 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 671.00 | | | 2 533 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 222.00 | | | 2 316 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
EA Autres dettes | 512 715.00 | | | 512 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 673.00 | | | 5 524 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 267.00 | | | 5 252 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 616.00 | | | 3 141 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 755 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 800.00 | | | 450 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 795.00 | | | 500 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 243.00 | | | -255 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 187.00 | | | 256 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 405.00 | | | 2 410 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 154 219.00 | | | -2 154 219.00 |