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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 908 099.00 | 1 170 108.00 | 2 737 991.00 | 3 908 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 558.00 | 1 185 560.00 | 3 355 998.00 | 4 541 558.00 |
BT Marchandises | 4 190 365.00 | | 4 190 365.00 | 4 190 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 473.00 | 45 766.00 | 48 707.00 | 94 473.00 |
BZ Autres créances | 213 857.00 | 115 000.00 | 98 857.00 | 213 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 76 802.00 | | 76 802.00 | 76 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 444.00 | 160 766.00 | 4 425 678.00 | 4 586 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 002.00 | 1 346 326.00 | 7 781 676.00 | 9 128 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 007.00 | | 603 007.00 | 603 007.00 |
CU Autres participations | 603 031.00 | | 603 031.00 | 603 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 109 521.00 | 2 078 302.00 | | 2 109 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 258.00 | 31 218.00 | | 245 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 041.00 | 2 117 783.00 | | 2 363 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 604.00 | 15 403 675.00 | | 3 081 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 686.00 | 3 039 056.00 | | 1 505 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 258.00 | 219 928.00 | | 207 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 020.00 | 218 396.00 | | 111 020.00 |
EA Autres dettes | 513 066.00 | 514 463.00 | | 513 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 634.00 | 19 410 517.00 | | 5 418 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 676.00 | 21 528 300.00 | | 7 781 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 037.00 | 4 365 011.00 | | 2 619 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 992.00 | 290 691.00 | | 397 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 58 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 806.00 | | | -38 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 334.00 | | | 297 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 470.00 | | | -133 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 536.00 | | | 4 251 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 810.00 | 3 793 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 902.00 | 3 818 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 25 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221 084.00 | | | 4 221 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 452.00 | | 5 092.00 | 15 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | 5 092.00 | 15 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
6T Sur comptes clients | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | 100 000.00 | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 848.00 | 33 974.00 | 145 766.00 | 1 364 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 848.00 | 33 974.00 | 145 766.00 | 1 364 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 974.00 | 145 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 872.00 | 549 872.00 | | 549 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 641 042.00 | | 3 641 042.00 | 3 641 042.00 |
UX Autres créances clients | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 776.00 | 166 568.00 | 173 102.00 | 2 592 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 263.00 | 2 135 263.00 | | 2 135 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 671.00 | 143 628.00 | 3 641 042.00 | 3 784 671.00 |
VW T.V.A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 909.00 | 3 042 701.00 | 173 102.00 | 5 468 909.00 |