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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 5 788.00 | 374.00 | 6 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 119.00 | 613 471.00 | 145 647.00 | 759 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 518.00 | 20 119.00 | 399.00 | 20 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 697.00 | 639 378.00 | 154 319.00 | 793 697.00 |
BT Marchandises | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 173.00 | 912.00 | 33 261.00 | 34 173.00 |
BZ Autres créances | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 951.00 | 912.00 | 298 039.00 | 298 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 648.00 | 640 289.00 | 452 359.00 | 1 092 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 103.00 | 90 474.00 | | 154 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 203.00 | 63 629.00 | | 46 203.00 |
DL TOTAL (I) | 208 691.00 | 162 487.00 | | 208 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 361.00 | 60 467.00 | | 60 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 2 574.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 996.00 | 101 050.00 | | 108 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | 61 442.00 | | 57 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 288.00 | 66 937.00 | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 1 888.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 668.00 | 294 358.00 | | 243 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 359.00 | 456 845.00 | | 452 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 668.00 | 234 358.00 | | 195 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 271.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 565.00 | | 1 131 565.00 | 1 131 565.00 |
FG Production vendue services | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 849.00 | | 1 168 849.00 | 1 168 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | 10 765.00 | | 4 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 9 980.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 13 358.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 1 588.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 3 088.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | 10 271.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 16 355.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 081.00 | 1 113 540.00 | | 1 182 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 878.00 | 1 049 911.00 | | 1 135 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 203.00 | 63 629.00 | | 46 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 057.00 | 103 119.00 | | 101 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VC Groupe et associés | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 196.00 | 12 196.00 | 48 000.00 | 60 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 531.00 | 142 032.00 | 7 499.00 | 149 531.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 668.00 | 195 668.00 | 48 000.00 | 243 668.00 |