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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 6 474.00 | 1 287.00 | 7 762.00 |
AH Fonds commercial | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 018.00 | 813 290.00 | 143 728.00 | 957 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 767.00 | 30 032.00 | 5 735.00 | 35 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 340.00 | 849 796.00 | 206 544.00 | 1 056 340.00 |
BT Marchandises | 183 153.00 | | 183 153.00 | 183 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 918.00 | 1 566.00 | 187 352.00 | 188 918.00 |
BZ Autres créances | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
CF Disponibilités | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 597.00 | 1 566.00 | 562 031.00 | 563 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 937.00 | 851 362.00 | 768 575.00 | 1 619 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 553.00 | 290 040.00 | | 307 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | 17 513.00 | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 326 753.00 | 315 938.00 | | 326 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 835.00 | 36 531.00 | | 67 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 838.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 591.00 | 227 672.00 | | 249 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 790.00 | 79 817.00 | | 89 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 320.00 | 33 298.00 | | 26 320.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 12 707.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 822.00 | 390 863.00 | | 441 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 575.00 | 706 800.00 | | 768 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 463.00 | 366 863.00 | | 401 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | 405.00 | | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 591.00 | 249 591.00 | | 249 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
UX Autres créances clients | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VC Groupe et associés | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 881.00 | 24 523.00 | 40 358.00 | 64 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 339.00 | 346 115.00 | 50 224.00 | 396 339.00 |
VW T.V.A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 822.00 | 401 463.00 | 40 358.00 | 441 822.00 |