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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 939.00 | 726 668.00 | 156 271.00 | 882 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621.00 | 24 003.00 | 10 619.00 | 34 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 109.00 | 756 832.00 | 217 277.00 | 974 109.00 |
BT Marchandises | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 574.00 | 1 130.00 | 62 445.00 | 63 574.00 |
BZ Autres créances | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
CF Disponibilités | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 653.00 | 1 130.00 | 489 523.00 | 490 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 762.00 | 757 961.00 | 706 800.00 | 1 464 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 040.00 | 200 306.00 | | 290 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 513.00 | 89 734.00 | | 17 513.00 |
DL TOTAL (I) | 315 938.00 | 298 425.00 | | 315 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 531.00 | 50 035.00 | | 36 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 672.00 | 152 575.00 | | 227 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 817.00 | 78 019.00 | | 79 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 298.00 | 4 549.00 | | 33 298.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | 2 530.00 | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 863.00 | 288 545.00 | | 390 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 800.00 | 586 970.00 | | 706 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 863.00 | 252 545.00 | | 366 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 276.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
UX Autres créances clients | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VC Groupe et associés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 127.00 | 12 127.00 | 24 000.00 | 36 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 778.00 | 285 790.00 | 49 988.00 | 335 778.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 863.00 | 366 863.00 | 24 000.00 | 390 863.00 |