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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 3 049.00 | 3 101.00 | 6 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 978.00 | 3 049.00 | 48 929.00 | 51 978.00 |
072 Créances – Autres | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
084 Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
110 Total général Actif | 111 951.00 | 3 049.00 | 108 902.00 | 111 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 902.00 | |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 3 358.00 | 3 342.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 528.00 | 3 358.00 | 49 170.00 | 52 528.00 |
BZ Autres créances | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CF Disponibilités | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 840.00 | 3 358.00 | 116 482.00 | 119 840.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 143.00 | 135 421.00 | | 137 143.00 |
230 Autres produits | 5 916.00 | 1 712.00 | | 5 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 059.00 | 137 133.00 | | 143 059.00 |
242 Autres charges externes. | 26 873.00 | 30 245.00 | | 26 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | 8 045.00 | | 8 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 692.00 | 66 865.00 | | 74 692.00 |
252 Charges sociales | 26 194.00 | 26 200.00 | | 26 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 295.00 | | 287.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 1.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 982.00 | 131 650.00 | | 136 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 077.00 | 5 482.00 | | 6 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 973.00 | 1 569.00 | | 5 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 1 234.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 345.00 | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 841.00 | 5 473.00 | | 10 841.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 880.00 | 22 040.00 | | 32 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800.00 | 10 841.00 | | -2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 43 180.00 | 45 980.00 | | 43 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810.00 | 5 008.00 | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 4 336.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 505.00 | 36 298.00 | | 44 505.00 |
EA Autres dettes | 19 862.00 | 17 279.00 | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 302.00 | 62 922.00 | | 73 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 482.00 | 108 902.00 | | 116 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 302.00 | 62 922.00 | | 73 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 76 726.00 | 57 405.00 | 134 131.00 | 76 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 726.00 | 57 405.00 | 134 131.00 | 76 726.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -123.00 | 51.00 | | -123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -123.00 | 51.00 | | -123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 5 922.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 133.00 | 149 032.00 | | 134 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 933.00 | 138 191.00 | | 136 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800.00 | 10 841.00 | | -2 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 978.00 | | 550.00 | 51 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 550.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 309.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 309.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |