| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 1 293.00 | 3 122.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 243.00 | 1 293.00 | 48 950.00 | 50 243.00 |
BZ Autres créances | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 839.00 | 1 293.00 | 111 546.00 | 112 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 119.00 | 30 081.00 | | 28 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | -1 962.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 44 125.00 | 41 219.00 | | 44 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 9 496.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 8 973.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 968.00 | 35 720.00 | | 35 968.00 |
EA Autres dettes | 25 185.00 | 18 527.00 | | 25 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 420.00 | 73 611.00 | | 67 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 546.00 | 114 830.00 | | 111 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 686.00 | 60 493.00 | 124 178.00 | 63 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 686.00 | 60 493.00 | 124 178.00 | 63 686.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 221.00 | 136 251.00 | | 124 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 315.00 | 138 213.00 | | 121 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | -1 962.00 | | 2 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 110.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 110.00 | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |