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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 1 183.00 | 3 232.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 243.00 | 1 183.00 | 49 060.00 | 50 243.00 |
BZ Autres créances | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 013.00 | 1 183.00 | 114 830.00 | 116 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 081.00 | 32 880.00 | | 30 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | -2 800.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 41 219.00 | 43 180.00 | | 41 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 6 810.00 | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 2 125.00 | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 720.00 | 44 505.00 | | 35 720.00 |
EA Autres dettes | 18 527.00 | 19 862.00 | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 611.00 | 73 302.00 | | 73 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 830.00 | 116 482.00 | | 114 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 768.00 | 54 891.00 | 134 659.00 | 79 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 768.00 | 54 891.00 | 134 659.00 | 79 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 123.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 251.00 | 134 133.00 | | 136 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 213.00 | 136 933.00 | | 138 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | -2 800.00 | | -1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 50 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 4 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 110.00 | 2 285.00 | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 110.00 | 2 285.00 | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |