| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 364 645.00 | | 364 645.00 | 364 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 218.00 | 64 958.00 | 74 260.00 | 139 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 682.00 | 66 050.00 | 444 632.00 | 510 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 393 188.00 | | 393 188.00 | 393 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 373.00 | | 406 373.00 | 406 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 055.00 | 66 050.00 | 851 005.00 | 917 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
CU Autres participations | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 36 719.00 | | 50 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 383.00 | 37 105.00 | | 62 383.00 |
DL TOTAL (I) | 369 781.00 | 330 899.00 | | 369 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 383.00 | 87 634.00 | | 102 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 997.00 | 22 324.00 | | 33 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 581.00 | 274 388.00 | | 301 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 535.00 | 38 276.00 | | 38 535.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 9 101.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 223.00 | 431 723.00 | | 481 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 005.00 | 762 622.00 | | 851 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 461.00 | 366 049.00 | | 394 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 630.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 076.00 | | 452 076.00 | 452 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 076.00 | | 452 076.00 | 452 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 1 300.00 | | 4 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 416.00 | 24 675.00 | | 31 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 332.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 240.00 | 332.00 | | 18 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 130.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 163.00 | 202.00 | | 18 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | 10 351.00 | | 21 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 916.00 | 372 054.00 | | 474 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 534.00 | 334 949.00 | | 412 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 383.00 | 37 105.00 | | 62 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 670.00 | | 75 216.00 | 492 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 203.00 | 510 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 139 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 737.00 | | | 365 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 591.00 | | 75 127.00 | 120 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | 89.00 | 6 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 173.00 | 4 377.00 | 56 500.00 | 118 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 081.00 | 4 377.00 | 56 500.00 | 117 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 948.00 | 12 572.00 | 4 376.00 | 16 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 581.00 | 301 581.00 | | 301 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 110.00 | 19 724.00 | 82 387.00 | 102 110.00 |
VI Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 223.00 | 394 461.00 | 86 763.00 | 481 223.00 |