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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 464 145.00 | | 464 145.00 | 464 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 361.00 | 79 298.00 | 77 063.00 | 156 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 893.00 | 80 390.00 | 548 503.00 | 628 893.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 473 773.00 | | 473 773.00 | 473 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 727.00 | | 485 727.00 | 485 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 620.00 | 80 390.00 | 1 034 230.00 | 1 114 620.00 |
CU Autres participations | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 89 207.00 | 50 324.00 | | 89 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 398.00 | 62 383.00 | | 83 398.00 |
DL TOTAL (I) | 429 679.00 | 369 781.00 | | 429 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 205.00 | 102 383.00 | | 181 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | 33 997.00 | | 19 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 613.00 | 301 581.00 | | 342 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 987.00 | 38 535.00 | | 52 987.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 4 728.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 551.00 | 481 223.00 | | 604 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 230.00 | 851 005.00 | | 1 034 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 285.00 | 394 461.00 | | 458 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 961.00 | | 590 961.00 | 590 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 961.00 | | 590 961.00 | 590 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | 4 594.00 | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 433.00 | 31 416.00 | | 6 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 77.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 77.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 18 163.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 276.00 | 21 037.00 | | 29 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 239.00 | 474 916.00 | | 593 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 842.00 | 412 534.00 | | 509 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 398.00 | 62 383.00 | | 83 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 682.00 | | 119 579.00 | 510 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 628 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 156 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 737.00 | | 99 500.00 | 365 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 218.00 | | 18 510.00 | 139 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 1 569.00 | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 050.00 | 15 576.00 | 1 236.00 | 66 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 958.00 | 15 576.00 | 1 236.00 | 64 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 613.00 | 342 613.00 | | 342 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 155.00 | 34 889.00 | 122 670.00 | 181 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 11 954.00 | 1 809.00 | 13 763.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 551.00 | 458 285.00 | 122 670.00 | 604 551.00 |