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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 464 145.00 | | 464 145.00 | 464 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 308.00 | 128 703.00 | 33 605.00 | 162 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 025.00 | 129 795.00 | 505 230.00 | 635 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 680 741.00 | | 680 741.00 | 680 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 687.00 | | 702 687.00 | 702 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 712.00 | 129 795.00 | 1 207 917.00 | 1 337 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 138 338.00 | 168 573.00 | | 138 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 008.00 | 15 065.00 | | 61 008.00 |
DL TOTAL (I) | 456 421.00 | 440 713.00 | | 456 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 421.00 | 190 930.00 | | 270 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 593.00 | 38 878.00 | | 39 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 759.00 | 369 131.00 | | 385 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 723.00 | 36 365.00 | | 55 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 496.00 | 635 304.00 | | 751 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 917.00 | 1 076 017.00 | | 1 207 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 049.00 | 493 163.00 | | 532 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | 1 064.00 | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 399.00 | | 6 455.00 | 630 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 635 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 162 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 237.00 | | | 465 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 686.00 | | 6 452.00 | 157 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | 3.00 | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 982.00 | 16 642.00 | 1 829.00 | 114 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 890.00 | 16 642.00 | 1 829.00 | 113 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 759.00 | 385 759.00 | | 385 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 426.00 | 47 979.00 | 102 356.00 | 267 426.00 |
VI Groupe et associés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 496.00 | 532 049.00 | 102 356.00 | 751 496.00 |