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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 774.00 | 366.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 565.00 | 31 288.00 | 9 277.00 | 40 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 434.00 | 32 062.00 | 21 372.00 | 53 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CF Disponibilités | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 573.00 | 32 062.00 | 231 511.00 | 263 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
DL TOTAL (I) | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EA Autres dettes | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 511.00 | | | 231 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 189.00 | 2 873.00 | | 29 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 2 873.00 | | 29 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 535.00 | 97 165.00 | 6 370.00 | 103 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 971.00 | | | 101 971.00 |