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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 621.00 | 297.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997.00 | 2 311.00 | 5 686.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 455.00 | | 173 455.00 | 173 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 452.00 | 2 311.00 | 179 141.00 | 181 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -44 485.00 | | | -44 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 206.00 | | | 171 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 141.00 | | | 179 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 206.00 | | | 171 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 720.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 720.00 | 7 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 156.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 156.00 | | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 595.00 | 81 565.00 | 30.00 | 81 595.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
ST Autres comptes | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 990.00 | | | 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |