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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 466.00 | 453.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 717.00 | 2 156.00 | 13 562.00 | 15 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BZ Autres créances | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CF Disponibilités | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 906.00 | 2 156.00 | 212 750.00 | 214 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 711.00 | | | -114 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 156.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 156.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 898.00 | 3 180.00 | 19 078.00 | 15 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 898.00 | 3 180.00 | 19 078.00 | 15 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 898.00 | 3 180.00 | 19 078.00 | 15 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 19 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 813.00 | 73 063.00 | 7 750.00 | 80 813.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 227.00 | 210 227.00 | | 210 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ST Autres comptes | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |