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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 80 305.00 | 6 949.00 | 87 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 601.00 | 82 652.00 | 6 949.00 | 89 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 362.00 | | 191 362.00 | 191 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 486.00 | 35 935.00 | 85 551.00 | 121 486.00 |
072 Créances – Autres | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 483.00 | 35 935.00 | 290 548.00 | 326 483.00 |
110 Total général Actif | 416 083.00 | 118 586.00 | 297 497.00 | 416 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 436 422.00 | 443 226.00 | | 436 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 947.00 | 5 006.00 | | 2 947.00 |
222 Production stockée | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 874.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 836.00 | 449 106.00 | | 556 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 595.00 | 223 620.00 | | 223 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90 173.00 | 11 774.00 | | 90 173.00 |
242 Autres charges externes. | 67 369.00 | 53 046.00 | | 67 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 002.00 | 10 367.00 | | 14 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 684.00 | 116 791.00 | | 106 684.00 |
252 Charges sociales | -335.00 | 34 207.00 | | -335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 382.00 | 1 485.00 | | 1 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 535.00 | 451 291.00 | | 519 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 301.00 | -2 185.00 | | 37 301.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 1 659.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 165.00 | -3 844.00 | | 36 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 935.00 | | | 35 935.00 |