| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 85 401.00 | 1 853.00 | 87 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 254.00 | 85 401.00 | 1 853.00 | 87 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213 735.00 | | 213 735.00 | 213 735.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
072 Créances – Autres | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
084 Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 135.00 | | 305 135.00 | 305 135.00 |
110 Total général Actif | 392 389.00 | 85 401.00 | 306 988.00 | 392 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 265.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 774.00 | 370 126.00 | | 357 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 386.00 | | |
222 Production stockée | 18 838.00 | -5 598.00 | | 18 838.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 36 891.00 | 7.00 | | 36 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 503.00 | 379 186.00 | | 413 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 105.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 3 488.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 740.00 | 206 736.00 | | 211 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 936.00 | -260.00 | | -8 936.00 |
242 Autres charges externes. | 58 662.00 | 54 829.00 | | 58 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 596.00 | 6 318.00 | | 11 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 831.00 | 83 748.00 | | 85 831.00 |
252 Charges sociales | 19 992.00 | 15 539.00 | | 19 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 1 861.00 | | 1 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 030.00 | 373 369.00 | | 380 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 472.00 | 5 817.00 | | 33 472.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 466.00 | 495.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 179.00 | 11.00 | | 19 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 745.00 | 5 321.00 | | 11 745.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |