| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 82 480.00 | 4 774.00 | 87 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 601.00 | 84 827.00 | 4 774.00 | 89 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 299.00 | | 191 299.00 | 191 299.00 |
060 Stock marchandises | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 797.00 | 35 935.00 | 72 862.00 | 108 797.00 |
072 Créances – Autres | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 395.00 | 35 935.00 | 288 460.00 | 324 395.00 |
110 Total général Actif | 413 996.00 | 120 761.00 | 293 234.00 | 413 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 249.00 | 436 422.00 | | 331 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 408.00 | 2 947.00 | | 6 408.00 |
222 Production stockée | 1 156.00 | 117 463.00 | | 1 156.00 |
230 Autres produits | 2 298.00 | 4.00 | | 2 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 353.00 | 556 836.00 | | 351 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 296.00 | 223 595.00 | | 144 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 219.00 | 90 173.00 | | 1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 59 134.00 | 67 369.00 | | 59 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 772.00 | 14 002.00 | | 10 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 145.00 | 106 684.00 | | 95 145.00 |
252 Charges sociales | 13 015.00 | -335.00 | | 13 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 1 382.00 | | 2 175.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 507.00 | | |
262 Autres charges | 81.00 | 157.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 618.00 | 519 535.00 | | 326 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 735.00 | 37 301.00 | | 24 735.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 826.00 | 1 244.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 243.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 081.00 | 36 165.00 | | 21 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |