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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 6 159.00 | 1 338.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853.00 | 6 159.00 | 3 694.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 804.00 | 6 159.00 | 24 644.00 | 30 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 791.00 | -175 987.00 | | -222 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 275.00 | -46 804.00 | | -16 275.00 |
DL TOTAL (I) | -173 816.00 | -157 541.00 | | -173 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 846.00 | 148 799.00 | | 172 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 19 678.00 | | 15 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | 6 892.00 | | 8 967.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 488.00 | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 460.00 | 179 016.00 | | 198 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 644.00 | 21 476.00 | | 24 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 489.00 | 31 093.00 | | 26 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 445.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 168.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 792.00 | 11 311.00 | | 64 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 067.00 | 58 115.00 | | 81 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 275.00 | -46 804.00 | | -16 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 878.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | | 878.00 | 6 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972.00 | 187.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 187.00 | | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 171 971.00 | | | 171 971.00 |
VP Divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 460.00 | 26 489.00 | | 198 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |