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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 7 057.00 | 440.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 163.00 | 7 057.00 | 3 106.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 572.00 | | 141 572.00 | 141 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 735.00 | 7 057.00 | 144 677.00 | 151 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 787.00 | -239 066.00 | | -203 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 773.00 | 35 279.00 | | 66 773.00 |
DL TOTAL (I) | -71 764.00 | -138 537.00 | | -71 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 445.00 | 197 762.00 | | 176 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 18 394.00 | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 16 322.00 | | 32 921.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 74.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 441.00 | 232 551.00 | | 216 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 677.00 | 94 014.00 | | 144 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 133.00 | | 30.00 | 10 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 30.00 | 2 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 449.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 449.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VI Groupe et associés | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VW T.V.A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 441.00 | 216 441.00 | | 216 441.00 |