| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 6 608.00 | 889.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 133.00 | 6 608.00 | 3 525.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 622.00 | 6 608.00 | 94 014.00 | 100 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 066.00 | -222 791.00 | | -239 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 279.00 | -16 275.00 | | 35 279.00 |
DL TOTAL (I) | -138 537.00 | -173 816.00 | | -138 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 762.00 | 172 846.00 | | 197 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 15 409.00 | | 18 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | 8 967.00 | | 16 322.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 238.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 551.00 | 198 460.00 | | 232 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 014.00 | 24 644.00 | | 94 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 619.00 | 64 792.00 | | 143 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 340.00 | 81 067.00 | | 108 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 279.00 | -16 275.00 | | 35 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 853.00 | | 280.00 | 9 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 280.00 | 2 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 449.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 449.00 | | 6 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VI Groupe et associés | 196 886.00 | 29 332.00 | 167 554.00 | 196 886.00 |
VP Divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 551.00 | 64 997.00 | 167 554.00 | 232 551.00 |