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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 023.00 | 108 721.00 | 61 302.00 | 170 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 212.00 | 108 721.00 | 109 491.00 | 218 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 190.00 | | 685 190.00 | 685 190.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
CF Disponibilités | 273 831.00 | | 273 831.00 | 273 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 993.00 | | 1 088 993.00 | 1 088 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 205.00 | 108 721.00 | 1 198 484.00 | 1 307 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 975.00 | | | 296 975.00 |
DL TOTAL (I) | 568 214.00 | | | 568 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 383.00 | | | 226 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 361.00 | | | 289 361.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 511.00 | | | 623 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 484.00 | | | 1 198 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 829.00 | | | 619 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 048.00 | 321 000.00 | 2 279 048.00 | 1 958 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 048.00 | 321 000.00 | 2 279 048.00 | 1 958 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 233 383.00 | | | 233 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 048.00 | | | 2 279 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 073.00 | | | 1 982 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 975.00 | | | 296 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 698.00 | | 19 667.00 | 201 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 218 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 170 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 509.00 | | 19 667.00 | 153 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 916.00 | 19 958.00 | 3 153.00 | 91 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 916.00 | 19 958.00 | 3 153.00 | 91 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 739.00 | | 2 980.00 | 9 739.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 739.00 | | 2 980.00 | 9 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 739.00 | | 2 980.00 | 9 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
UX Autres créances clients | 685 190.00 | | | 685 190.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VC Groupe et associés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 226 383.00 | 226 383.00 | | 226 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 812.00 | 756 812.00 | | 756 812.00 |
VW T.V.A. | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 512.00 | 579 512.00 | | 579 512.00 |