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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 232.00 | 152 167.00 | 85 065.00 | 237 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 916.00 | 152 167.00 | 130 749.00 | 282 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 728.00 | 53 100.00 | 587 628.00 | 640 728.00 |
BZ Autres créances | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
CF Disponibilités | 222 960.00 | | 222 960.00 | 222 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 352.00 | 53 100.00 | 1 060 252.00 | 1 113 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 268.00 | 205 267.00 | 1 191 001.00 | 1 396 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 344.00 | | | 512 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 081.00 | | | 308 081.00 |
DL TOTAL (I) | 842 425.00 | | | 842 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 271.00 | | | 316 271.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 654.00 | | | 344 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 001.00 | | | 1 191 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 654.00 | | | 344 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 248.00 | 254 000.00 | 2 413 248.00 | 2 159 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 248.00 | 254 000.00 | 2 413 248.00 | 2 159 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 204 153.00 | | | 204 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 290.00 | | | 2 413 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 209.00 | | | 2 105 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 081.00 | | | 308 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 173.00 | | 46 743.00 | 236 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 970.00 | | 45 262.00 | 191 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 203.00 | | 1 481.00 | 44 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 040.00 | 3 505.00 | 378.00 | 149 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 040.00 | 3 505.00 | 378.00 | 149 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 487.00 | | 1 565.00 | 5 487.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 487.00 | | 1 565.00 | 5 487.00 |
6T Sur comptes clients | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 587.00 | | 1 565.00 | 58 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
UX Autres créances clients | 640 728.00 | 640 728.00 | | 640 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 536.00 | 829 536.00 | | 829 536.00 |
VW T.V.A. | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 656.00 | 344 656.00 | | 344 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |