| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 970.00 | 149 040.00 | 42 930.00 | 191 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 173.00 | 149 040.00 | 87 133.00 | 236 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 041.00 | 53 100.00 | 630 941.00 | 684 041.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
CF Disponibilités | 378 479.00 | | 378 479.00 | 378 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 232.00 | 53 100.00 | 1 145 132.00 | 1 198 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 405.00 | 202 140.00 | 1 232 265.00 | 1 434 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 668.00 | | | 505 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
DL TOTAL (I) | 831 318.00 | | | 831 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 548.00 | | | 324 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 460.00 | | | 395 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 265.00 | | | 1 232 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 460.00 | | | 395 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 111.00 | 406 500.00 | 2 628 611.00 | 2 222 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 111.00 | 406 500.00 | 2 628 611.00 | 2 222 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 795.00 | | | -28 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 611.00 | | | 2 628 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 961.00 | | | 2 324 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 388.00 | | 8 785.00 | 227 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 731.00 | | 8 239.00 | 183 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 657.00 | | 546.00 | 43 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 195.00 | 18 845.00 | | 130 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | 18 845.00 | | 130 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 203.00 | | 3 716.00 | 9 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 203.00 | | 3 716.00 | 9 203.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 203.00 | 53 100.00 | 3 716.00 | 9 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 100.00 | 3 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 349.00 | 157 349.00 | | 157 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
UX Autres créances clients | 684 041.00 | 684 041.00 | | 684 041.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 417.00 | 757 417.00 | | 757 417.00 |
VW T.V.A. | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 579.00 | 350 579.00 | | 350 579.00 |