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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 854.00 | 29 318.00 | 6 536.00 | 35 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 914.00 | 49 538.00 | 30 376.00 | 79 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 019.00 | 78 856.00 | 42 163.00 | 121 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 237.00 | 13 278.00 | 249 958.00 | 263 237.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 360.00 | | 311 360.00 | 311 360.00 |
CF Disponibilités | 510 740.00 | | 510 740.00 | 510 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 224.00 | 13 278.00 | 1 113 946.00 | 1 127 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 244.00 | 92 135.00 | 1 156 109.00 | 1 248 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 762 070.00 | 731 810.00 | | 762 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 801.00 | 30 259.00 | | 96 801.00 |
DL TOTAL (I) | 900 121.00 | 803 320.00 | | 900 121.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 9 937.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 924.00 | 22 394.00 | | 44 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 671.00 | 145 818.00 | | 185 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 300.00 | | |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 4 853.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 222.00 | 192 303.00 | | 250 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 109.00 | 995 623.00 | | 1 156 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 209.00 | 192 303.00 | | 247 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 874.00 | | 8 145.00 | 112 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 323.00 | | 1 532.00 | 34 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | | 6 614.00 | 73 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 505.00 | 13 351.00 | | 65 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 7 068.00 | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 6 283.00 | | 43 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | 2 875.00 | | 10 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | 2 875.00 | | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 404.00 | 8 640.00 | | 10 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 246 575.00 | | | 246 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368.00 | 1 355.00 | 3 013.00 | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 374.00 | 308 374.00 | | 308 374.00 |
VW T.V.A. | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 223.00 | 247 210.00 | 3 013.00 | 250 223.00 |