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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 654.00 | 36 724.00 | 6 930.00 | 43 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 134.00 | 365.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 001.00 | 81 288.00 | 43 712.00 | 125 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 183.00 | 118 147.00 | 85 036.00 | 203 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 956.00 | | 250 956.00 | 250 956.00 |
BZ Autres créances | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 959.00 | | 556 959.00 | 556 959.00 |
CF Disponibilités | 283 888.00 | | 283 888.00 | 283 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 963.00 | | 1 144 963.00 | 1 144 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 146.00 | 118 147.00 | 1 229 999.00 | 1 348 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 837 475.00 | 922 000.00 | | 837 475.00 |
DH Report à nouveau | 1 868.00 | 1 862.00 | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 737.00 | 60 005.00 | | 53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 926 830.00 | 1 025 118.00 | | 926 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 211.00 | 33 563.00 | | 35 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 255.00 | 14 052.00 | | 22 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 413.00 | 82 429.00 | | 106 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 068.00 | 109 231.00 | | 86 068.00 |
EA Autres dettes | 53 220.00 | 11 900.00 | | 53 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 168.00 | 251 176.00 | | 303 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 999.00 | 1 276 294.00 | | 1 229 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 889.00 | | 8 295.00 | 196 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | 870.00 | | 35 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | 7 800.00 | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 534.00 | | 495.00 | 35 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 544.00 | 15 604.00 | | 102 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 855.00 | 870.00 | | 35 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | 14 734.00 | | 66 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
VB T. V. A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 443.00 | 7 240.00 | 12 203.00 | 19 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 128.00 | 338 128.00 | | 338 128.00 |
VW T.V.A. | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 169.00 | 290 966.00 | 12 203.00 | 303 169.00 |