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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 854.00 | 35 651.00 | 203.00 | 35 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 306.00 | 55 884.00 | 31 421.00 | 87 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 410.00 | 91 536.00 | 36 874.00 | 128 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 393.00 | | 304 393.00 | 304 393.00 |
BZ Autres créances | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 050.00 | | 419 050.00 | 419 050.00 |
CF Disponibilités | 409 473.00 | | 409 473.00 | 409 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 060.00 | | 1 217 060.00 | 1 217 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 471.00 | 91 536.00 | 1 253 935.00 | 1 345 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 858 000.00 | 762 070.00 | | 858 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 990.00 | 96 801.00 | | 64 990.00 |
DL TOTAL (I) | 965 112.00 | 900 121.00 | | 965 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 260.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | 4 368.00 | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 10 895.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 44 924.00 | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 591.00 | 185 671.00 | | 165 591.00 |
EA Autres dettes | 80 417.00 | 4 362.00 | | 80 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 822.00 | 250 222.00 | | 288 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 935.00 | 1 156 109.00 | | 1 253 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 891.00 | 247 209.00 | | 287 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 020.00 | | 7 391.00 | 121 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 915.00 | | 7 391.00 | 79 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 856.00 | 12 680.00 | | 78 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 318.00 | 6 334.00 | | 29 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 538.00 | 6 346.00 | | 49 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
6T Sur comptes clients | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 304 393.00 | 304 393.00 | | 304 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704.00 | 2 774.00 | 930.00 | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 787.00 | 391 787.00 | | 391 787.00 |
VW T.V.A. | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 822.00 | 287 892.00 | 930.00 | 288 822.00 |