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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 440.00 | 23 725.00 | 2 714.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 095.00 | 10 140.00 | 955.00 | 11 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421.00 | 33 866.00 | 21 555.00 | 55 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 112.00 | 689.00 | 143 423.00 | 144 112.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 536.00 | 689.00 | 177 847.00 | 178 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 958.00 | 34 555.00 | 199 402.00 | 233 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | -49 577.00 | -108 428.00 | | -49 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | 58 850.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 63 592.00 | 51 924.00 | | 63 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 442.00 | 3 218.00 | | 26 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 545.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 57 943.00 | | 37 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 91 983.00 | | 71 448.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 809.00 | 153 693.00 | | 135 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 402.00 | 205 618.00 | | 199 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 809.00 | 153 693.00 | | 135 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 022.00 | 251 692.00 | 652 714.00 | 401 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 022.00 | 251 692.00 | 652 714.00 | 401 022.00 |
FM Production stockée | | | -12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 13 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 339.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 339.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 927.00 | | 6 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | 927.00 | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | 2 412.00 | | -6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 130.00 | 950 609.00 | | 659 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 462.00 | 891 758.00 | | 647 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668.00 | 58 850.00 | | 11 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 158.00 | 14 591.00 | | 17 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 022.00 | | 560.00 | 55 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 55 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 37 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 137.00 | | 560.00 | 37 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 423.00 | 2 604.00 | 161.00 | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | 2 604.00 | 161.00 | 31 423.00 |