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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 440.00 | 24 908.00 | 1 532.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 797.00 | 11 230.00 | 1 566.00 | 12 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 122.00 | 36 138.00 | 20 984.00 | 57 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BN En cours de production de biens | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 362.00 | 3 929.00 | 65 433.00 | 69 362.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 036.00 | 3 929.00 | 115 107.00 | 119 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 159.00 | 40 067.00 | 136 091.00 | 176 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | -37 909.00 | -49 577.00 | | -37 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 235.00 | 11 668.00 | | -39 235.00 |
DL TOTAL (I) | 24 356.00 | 63 592.00 | | 24 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | 26 442.00 | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 596.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 37 323.00 | | 47 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 776.00 | 71 448.00 | | 54 776.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 734.00 | 135 809.00 | | 111 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 091.00 | 199 402.00 | | 136 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 734.00 | 135 809.00 | | 111 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 604.00 | 147 903.00 | 636 508.00 | 488 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 604.00 | 147 903.00 | 636 508.00 | 488 604.00 |
FM Production stockée | | | -1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 6 182.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 584.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 7 766.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | -6 766.00 | | -2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 155.00 | 659 130.00 | | 643 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 391.00 | 647 462.00 | | 682 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 235.00 | 11 668.00 | | -39 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 762.00 | 17 158.00 | | 19 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 422.00 | | 1 701.00 | 55 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 536.00 | | 1 701.00 | 37 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 867.00 | 2 272.00 | | 33 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | 2 272.00 | | 33 867.00 |