| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 26 405.00 | 4 333.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 263.00 | 12 452.00 | 3 811.00 | 16 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 887.00 | 38 857.00 | 26 030.00 | 64 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 912.00 | 38 857.00 | 139 055.00 | 177 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | -77 145.00 | -37 909.00 | | -77 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | -39 235.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 24 468.00 | 24 356.00 | | 24 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 043.00 | 7 374.00 | | 34 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 800.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 47 956.00 | | 37 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | 54 776.00 | | 41 871.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 587.00 | 111 734.00 | | 114 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 055.00 | 136 091.00 | | 139 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730.00 | 111 734.00 | | 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 971.00 | 7 375.00 | | 28 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 491 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 152.00 | |
FM Production stockée | | | -1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 738.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 1 500.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 2 238.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 998.00 | -2 238.00 | | 5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 818.00 | 643 155.00 | | 511 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 706.00 | 682 391.00 | | 511 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | -39 235.00 | | 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 351.00 | 19 762.00 | | 20 351.00 |