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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 156.00 | 8 743.00 | 6 413.00 | 15 156.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 670.00 | 8 743.00 | 36 927.00 | 45 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
084 Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
110 Total général Actif | 59 360.00 | 8 743.00 | 50 618.00 | 59 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 163.00 | 106 525.00 | | 100 163.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 452.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 172.00 | 106 977.00 | | 100 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 668.00 | 40 995.00 | | 35 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | 560.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 45 923.00 | 37 927.00 | | 45 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 2 055.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 377.00 | 12 490.00 | | 10 377.00 |
252 Charges sociales | 3 944.00 | 4 798.00 | | 3 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 1 516.00 | | 1 459.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 57.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 633.00 | 100 398.00 | | 100 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -461.00 | 6 579.00 | | -461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 367.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 767.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -506.00 | 3 445.00 | | -506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 273.00 | | | 7 273.00 |