| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 920.00 | 12 189.00 | 6 731.00 | 18 920.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 434.00 | 12 189.00 | 37 244.00 | 49 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
110 Total général Actif | 59 941.00 | 12 189.00 | 47 752.00 | 59 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |