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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 740.00 | 13 552.00 | 6 188.00 | 19 740.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 50 070.00 | 13 552.00 | 36 518.00 | 50 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
110 Total général Actif | 61 489.00 | 13 552.00 | 47 937.00 | 61 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183.00 | | | 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -183.00 | | | -183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 766.00 | | | 7 766.00 |