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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 108 706.00 | 20 000.00 | 88 706.00 | 108 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 083.00 | 17 437.00 | 5 645.00 | 23 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 012.00 | 43 301.00 | 182 710.00 | 226 012.00 |
BP En cours de production de services | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 906.00 | 134 059.00 | 464 846.00 | 598 906.00 |
BZ Autres créances | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CF Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 887.00 | 134 059.00 | 634 828.00 | 768 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 900.00 | 177 361.00 | 817 538.00 | 994 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
CU Autres participations | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -96 175.00 | | | -96 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
DL TOTAL (I) | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 003.00 | | | 182 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 378.00 | | | 635 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 538.00 | | | 817 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 910.00 | | | 566 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 256.00 | | 1 013 256.00 | 1 013 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 256.00 | | 1 013 256.00 | 1 013 256.00 |
FM Production stockée | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 513.00 | | | -24 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 103.00 | | | 1 053 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 818.00 | | | 999 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 804.00 | 4 519.00 | 1 021.00 | 19 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 352.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | 4 167.00 | 1 021.00 | 14 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 805.00 | 51 336.00 | 68 469.00 | 119 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 890.00 | 505 160.00 | 169 731.00 | 674 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 379.00 | 566 910.00 | 68 469.00 | 635 379.00 |