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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 108 707.00 | 20 000.00 | 88 707.00 | 108 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 824.00 | 20 217.00 | 3 607.00 | 23 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 722.00 | 100 931.00 | 120 791.00 | 221 722.00 |
BP En cours de production de services | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 065.00 | 150 360.00 | 414 704.00 | 565 065.00 |
BZ Autres créances | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CF Disponibilités | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 631.00 | 150 360.00 | 614 271.00 | 764 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 353.00 | 251 292.00 | 735 062.00 | 986 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 046.00 | 60 000.00 | 20 046.00 | 80 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 813.00 | 99 448.00 | | 127 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 856.00 | 98 491.00 | | 121 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -64 631.00 | -42 890.00 | | -64 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 948.00 | -21 741.00 | | -86 948.00 |
DL TOTAL (I) | 100 201.00 | 135 418.00 | | 100 201.00 |
DP Provisions pour risques | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 658.00 | 106 528.00 | | 196 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 680.00 | 141 249.00 | | 149 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 445.00 | 163 394.00 | | 123 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 534.00 | 163 610.00 | | 126 534.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 1 340.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 089.00 | 576 121.00 | | 599 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 062.00 | 747 312.00 | | 735 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 093.00 | | 2 514.00 | 221 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 221 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 23 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 302.00 | | 2 408.00 | 23 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 371.00 | | 106.00 | 88 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482.00 | 3 334.00 | 1 885.00 | 19 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | 3 334.00 | 1 885.00 | 18 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 565 065.00 | 384 916.00 | 180 148.00 | 565 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 251.00 | 65 276.00 | 130 975.00 | 196 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
VP Divers | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 512.00 | 451 150.00 | 188 362.00 | 639 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 089.00 | 468 113.00 | 130 975.00 | 599 089.00 |