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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 707.00 | 20 000.00 | 88 707.00 | 108 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 870.00 | 25 959.00 | 6 911.00 | 32 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 744.00 | 45 959.00 | 104 785.00 | 150 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 608.00 | 162 497.00 | 657 111.00 | 819 608.00 |
BZ Autres créances | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 438.00 | 162 497.00 | 720 941.00 | 883 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 182.00 | 208 456.00 | 825 726.00 | 1 034 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -158 526.00 | -162 042.00 | | -158 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 151.00 | 3 516.00 | | 170 151.00 |
DL TOTAL (I) | 263 405.00 | 93 254.00 | | 263 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 175.00 | 159 072.00 | | 138 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 757.00 | 26 448.00 | | 26 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 719.00 | 167 776.00 | | 207 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 670.00 | 147 180.00 | | 189 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 321.00 | 500 476.00 | | 562 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 728.00 | 616 730.00 | | 825 728.00 |