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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 064.00 | 96 631.00 | 102 433.00 | 199 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 054.00 | 43 002.00 | 21 053.00 | 64 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 362.00 | 139 633.00 | 126 729.00 | 266 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 616.00 | 139 633.00 | 140 983.00 | 280 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 997.00 | | | -9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 997.00 | | | -9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 630.00 | | 3 732.00 | 262 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 487.00 | | 3 632.00 | 259 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 100.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 732.00 | 27 901.00 | | 111 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 732.00 | 27 901.00 | | 111 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 102.00 | 16 140.00 | 36 962.00 | 53 102.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920.00 | 5 776.00 | 143.00 | 5 920.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 257.00 | 63 295.00 | 36 962.00 | 100 257.00 |