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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 933.00 | 134 829.00 | 66 104.00 | 200 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 054.00 | 51 518.00 | 12 537.00 | 64 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 412.00 | 186 347.00 | 82 065.00 | 268 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 529.00 | 186 347.00 | 105 182.00 | 291 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 218.00 | | | -34 218.00 |
DL TOTAL (I) | -14 712.00 | | | -14 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 218.00 | | | -34 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 362.00 | | 9 394.00 | 266 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 268 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 344.00 | 264 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 119.00 | | 9 212.00 | 263 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 182.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 001.00 | 23 955.00 | 1 609.00 | 164 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 001.00 | 23 955.00 | 1 609.00 | 164 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329.00 | 9 005.00 | 324.00 | 9 329.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |