| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 064.00 | 116 190.00 | 82 874.00 | 199 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 054.00 | 47 811.00 | 16 243.00 | 64 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 362.00 | 164 001.00 | 102 361.00 | 266 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 487.00 | 164 001.00 | 120 486.00 | 284 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 220.00 | | | -21 220.00 |
DL TOTAL (I) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 220.00 | | | -21 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 362.00 | | | 266 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 119.00 | | | 263 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 633.00 | 24 368.00 | | 139 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 633.00 | 24 368.00 | | 139 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 276.00 | 15 133.00 | 143.00 | 15 276.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |