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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 930.00 | 172 821.00 | 116 109.00 | 288 930.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 115.00 | 172 821.00 | 116 294.00 | 289 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
110 Total général Actif | 334 320.00 | 172 821.00 | 161 499.00 | 334 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 921.00 | 119 259.00 | | 105 921.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 1 448.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 336.00 | 120 708.00 | | 108 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 950.00 | 35 402.00 | | 21 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 499.00 | 135.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 30 205.00 | 27 068.00 | | 30 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 455.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 6 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 5 170.00 | 5 766.00 | | 5 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 272.00 | 13 423.00 | | 21 272.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 075.00 | 90 853.00 | | 103 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 261.00 | 29 855.00 | | 5 261.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 8 517.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 940.00 | 1 739.00 | | 1 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 578.00 | 1 801.00 | | 2 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 312.00 | 34 835.00 | | 12 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 195.00 | | | 270 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 903.00 | | | 8 903.00 |