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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 694.00 | 237 830.00 | 106 865.00 | 344 694.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 882.00 | 237 830.00 | 107 053.00 | 344 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
110 Total général Actif | 382 678.00 | 237 830.00 | 144 849.00 | 382 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 304.00 | 117 164.00 | | 115 304.00 |
230 Autres produits | 481.00 | 2 220.00 | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 786.00 | 119 384.00 | | 115 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 801.00 | 16 611.00 | | 24 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | -69.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 37 649.00 | 32 643.00 | | 37 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 2 907.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 3 471.00 | 4 181.00 | | 3 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 250.00 | 30 759.00 | | 36 250.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 785.00 | 108 631.00 | | 126 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 000.00 | 10 753.00 | | -11 000.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | 1 981.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 756.00 | 7 628.00 | | -6 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 098.00 | | | 15 098.00 |