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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 694.00 | 203 580.00 | 111 115.00 | 314 694.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 881.00 | 203 580.00 | 111 301.00 | 314 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
110 Total général Actif | 362 170.00 | 203 580.00 | 158 591.00 | 362 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 164.00 | 105 921.00 | | 117 164.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | 2 415.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 384.00 | 108 336.00 | | 119 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 611.00 | 21 950.00 | | 16 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | 499.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 32 643.00 | 30 205.00 | | 32 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 2 361.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | 5 170.00 | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 759.00 | 21 272.00 | | 30 759.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 631.00 | 103 075.00 | | 108 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 753.00 | 5 261.00 | | 10 753.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 981.00 | 1 940.00 | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 2 578.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 435.00 | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 628.00 | 12 312.00 | | 7 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 115.00 | | | 289 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 672.00 | | | 7 672.00 |