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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 790.00 | 25 993.00 | 796.00 | 26 790.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 259.00 | 99 312.00 | 33 947.00 | 133 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 465.00 | 118 466.00 | 398 999.00 | 517 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 765.00 | 243 772.00 | 539 993.00 | 783 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
BN En cours de production de biens | 132 368.00 | | 132 368.00 | 132 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 893.00 | | 458 893.00 | 458 893.00 |
BZ Autres créances | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 579.00 | | 781 579.00 | 781 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 344.00 | 243 772.00 | 1 321 572.00 | 1 565 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 405.00 | 262 846.00 | | 261 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 426.00 | 148 559.00 | | 140 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 171.00 | 57 525.00 | | 52 171.00 |
DL TOTAL (I) | 465 003.00 | 479 931.00 | | 465 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 897.00 | 309 519.00 | | 318 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 117.00 | 89 636.00 | | 31 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 134.00 | 429 884.00 | | 388 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 419.00 | 115 388.00 | | 118 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 568.00 | 950 859.00 | | 856 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 572.00 | 1 430 791.00 | | 1 321 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 074.00 | | 180 572.00 | 763 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 360.00 | | 2 430.00 | 124 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 583.00 | | 178 142.00 | 472 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 131.00 | | | 166 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 641.00 | 56 131.00 | | 187 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 177.00 | 2 816.00 | | 23 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 464.00 | 53 314.00 | | 164 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 134.00 | 388 134.00 | | 388 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 458 894.00 | | | 458 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VI Groupe et associés | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VP Divers | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 477.00 | 582 477.00 | | 582 477.00 |
VW T.V.A. | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 510.00 | 629 510.00 | | 629 510.00 |