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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 863.00 | 33 108.00 | 2 755.00 | 35 863.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 425.00 | 122 766.00 | 15 658.00 | 138 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 562.00 | 190 054.00 | 420 508.00 | 610 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 300.00 | 345 929.00 | 547 371.00 | 893 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 733.00 | | 332 733.00 | 332 733.00 |
BN En cours de production de biens | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 337.00 | 1 086.00 | 373 250.00 | 374 337.00 |
BZ Autres créances | 168 793.00 | | 168 793.00 | 168 793.00 |
CF Disponibilités | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 715.00 | 1 086.00 | 1 030 628.00 | 1 031 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 016.00 | 347 015.00 | 1 578 000.00 | 1 925 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 826.00 | 301 832.00 | | 402 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 482.00 | 100 994.00 | | 84 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 463.00 | 46 817.00 | | 41 463.00 |
DL TOTAL (I) | 539 772.00 | 460 644.00 | | 539 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 619.00 | 382 981.00 | | 551 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 101 041.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 396.00 | 120 770.00 | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 228.00 | 616 706.00 | | 381 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 840.00 | 185 601.00 | | 95 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 228.00 | 1 407 101.00 | | 1 038 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 000.00 | 1 867 745.00 | | 1 578 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 229.00 | 381 229.00 | | 381 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 374 337.00 | 374 337.00 | | 374 337.00 |
VB T. V. A. | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VC Groupe et associés | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 619.00 | 359 734.00 | 184 540.00 | 551 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VP Divers | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 509.00 | 603 509.00 | | 603 509.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 832.00 | 836 947.00 | 184 540.00 | 1 028 832.00 |