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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 825.00 | 29 625.00 | 3 199.00 | 32 825.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 425.00 | 111 865.00 | 26 560.00 | 138 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 172.00 | 153 166.00 | 457 005.00 | 610 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 719.00 | 294 657.00 | 598 061.00 | 892 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 186.00 | | 276 186.00 | 276 186.00 |
BN En cours de production de biens | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 592.00 | 1 086.00 | 590 506.00 | 591 592.00 |
BZ Autres créances | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
CF Disponibilités | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 902.00 | 1 086.00 | 1 270 816.00 | 1 271 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 622.00 | 295 744.00 | 1 868 878.00 | 2 164 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 832.00 | 261 405.00 | | 301 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 994.00 | 140 426.00 | | 100 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 817.00 | 52 171.00 | | 46 817.00 |
DL TOTAL (I) | 460 644.00 | 465 003.00 | | 460 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 981.00 | 214 888.00 | | 382 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 041.00 | 104 008.00 | | 101 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 770.00 | 31 117.00 | | 120 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 839.00 | 381 583.00 | | 617 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 601.00 | 118 419.00 | | 185 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 234.00 | 850 017.00 | | 1 408 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 878.00 | 1 315 021.00 | | 1 868 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 765.00 | 660 628.00 | | 1 076 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 765.00 | | 112 554.00 | 783 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 892 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 748 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 790.00 | | 6 035.00 | 126 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 725.00 | | 101 472.00 | 650 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 5 047.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 772.00 | 50 902.00 | 16.00 | 243 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 994.00 | 3 632.00 | | 25 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 779.00 | 47 270.00 | 16.00 | 217 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 840.00 | 617 840.00 | | 617 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 591 593.00 | | | 591 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 719.00 | 51 513.00 | 157 799.00 | 245 719.00 |
VI Groupe et associés | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VP Divers | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 795.00 | 826 795.00 | | 826 795.00 |
VW T.V.A. | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 202.00 | 955 996.00 | 157 799.00 | 1 150 202.00 |