| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 767.00 | 273.00 | 18 494.00 | 18 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 795.00 | 22 668.00 | 15 127.00 | 37 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 689.00 | 22 941.00 | 36 749.00 | 59 689.00 |
BT Marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 276.00 | | 195 276.00 | 195 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 965.00 | 22 941.00 | 232 024.00 | 254 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 119.00 | 66 271.00 | | 95 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | 28 848.00 | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 119 141.00 | 97 319.00 | | 119 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 9 050.00 | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 060.00 | 21 042.00 | | 50 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 2 811.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 033.00 | 14 319.00 | | 16 033.00 |
EA Autres dettes | 18 230.00 | 33 448.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 883.00 | 80 670.00 | | 112 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 024.00 | 177 989.00 | | 232 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 883.00 | 80 670.00 | | 112 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 962.00 | 790.00 | 154 752.00 | 153 962.00 |
FG Production vendue services | 183 374.00 | | 183 374.00 | 183 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 336.00 | 790.00 | 338 126.00 | 337 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 2 871.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 2 871.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -2 871.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 5 043.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 478.00 | 305 537.00 | | 351 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 656.00 | 276 689.00 | | 329 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 822.00 | 28 848.00 | | 21 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 923.00 | | 18 767.00 | 40 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | | 18 767.00 | 37 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 168.00 | 7 773.00 | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 7 773.00 | | 15 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |